| 資產配置 |
| 國外-北美 | 52.41 | | 國外-已開發歐洲 | 24.59 | | 存款-活期存款 | 11.35 | | 國外存託憑證-北美 | 2.89 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 2.18 | | 國外-紐澳 | 1.57 | | 國外-日本 | 0.95 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 13 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年百分之零點貳捌(0.28%). | | 基金管理費率 | 每年百分之貳點零(2.0%). | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費). | | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.6100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 基礎產業股票 | | 基金成立日期 | 2022/05/30 | | 經理人 | 張仲平 | | 投資地區 | 本基金投資地區為中華民國境內外 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股,承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF 及槓桿型 ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.12 | 45 of 60 | | 近一個月 | 1.72 | 31 of 60 | | 近三個月 | 7.48 | 23 of 60 | | 近六個月 | 8.08 | 38 of 60 | | 今年以來 | 4.07 | 27 of 60 | | 近一年 | 1.99 | 31 of 60 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.0830 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0286 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8436 |
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